上海宝钢包装有限公司公开发行A股可转换债券计划通知

发布时间:2019-11-01 12:00 浏览量:238次

  在过去三年和第一;阶;段,公司的合并报告范围符,合财政部和企业会计准则的有关规定。公司在过去三,年和第一阶段合并报告的范围和原因如下。

  截至2015年9月30日,2014年12月31日和2012年12月31日,公司总资产分别为5!1!8..4362600、元,,4831193600元,3992143000元和3908546300元。在本报告所述期间,公司&#;的总资产呈上升趋势。到2014年底,该公司的总资产比20。13年底大幅增长。这主要是因为公司增加了银行贷款,以扩大生产规模,以补充经营资金,从而增加了总资产的规模。

  从资产结构的角度来看。2015年9月底;,2013年底和2012年底,流动资产占总资产的46.57%;,42.63%,41.4,1.43%。流动资产占资产总,量的总体稳定。

  公司的非流动资产主要包括固、定资产的无形资产和所得税资产的延误。在本报告所述期间,公司的非流动资产规&#;模整。体保持稳定。

  截至2015年9月30日,2014年12月31日和2012年12月31日,公司总债分别为306..975、2。200元,3318273300元,2583304800元和2448、014&#;50。0元。就。债务结构!而言,该公司的债务占流动债务的89%以上。

  在本报告所述期间,,短期。贷款占债务总额的40,.89%。2014年底,该公司的债务总额比2013年底增加了28。.45%,主要原因是该公司正在扩大其生产规模,以补充其经营资金。

  在本报告所述期间,,公司的流动率在0.68~0.86之间,在0.38~0.63之间。

  从报告期间公司长期偿还债务的能力来看.2015年9月30日&#;,2013年底和2012年底,合并资产负债、率、分别为59.21%!、68.。68&#;%、64.71%和64.71%和64.71%和但扣除预付款后,资产负债率分别为59.03%、68.58%、64.43%和62.19%。公司资产负债率的总体稳定性处于合理水平,没有长期偿还债务的风险。

  2015年1;月至9月,2014年和2012年公司业务活动产生的现金流量分别为39。0957100元,32115。7700元,606112200元和56802400元。20,13年2014年经营活动产生的现金净额高于2012年,主&#;要原因如下:(1)!随着材;料加工业务的发展,公司的销售收入继续&#;加快。(2)公司扩大商业信用以应付更高的债务。2014年经营活动产生的。现金流量较201,3年下降,主要原因是该公司;准备在2015年春节期间增加库存和其他储备。与2013年相比,购买商品和接受劳动支付。的现金增加了。

  在本报告所述期间,公司;库存周转率和总资产周转&#;率相对稳定。2015年1-9月;应收账款!周转率的下降主要是由于行业销售旺。季的季节性因素。

  在本报告所述期间,公司主要业务收入的整体增长主要是由于公司业务的快速增长。公司。坚持与客户共同成长的商业发展理念,以制造成本优势和优良的质量控制能力与下游客户形成,长期稳定和相互依存的;合、作关系。在与客户深入。合作的过程中,增加了自己的规模.该公司将继续加强与原有客户的合作,为客户提供更多类型;的产品,并进一步开拓知名品牌啤。酒等下游市常保证公司的持续和稳定的盈利能力。

  如果发行可转换债券的实际筹集资金净额低于上述项目,则公司将自行筹集资金的不足部分。,如果筹集资金的到位时间与!项目的实施!不一致、,公司可以根据实际情况更换筹&#;集资金。

  有关详细信息,请参阅上海宝钢包装有限;公司同一天在上海证&#;券交易&#;所网站上发布的A股可转换。债券发行可行性研究报告;。

  根据国务院办公厅关于进一步加强资本。市场中。小投资者合法权益保护的意见(、国家办公室;)第二百一十和、第!一百一十的要求。公司分析了可转换债券的发行对普通股东的权益和即期回报的影响,并根。据实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下。

  如果公司未来的利润!增长不能覆盖可转换债券的利息,则可转换债券的发行将对公司普通股东的即期回报!产,生微弱的影响。

  投资、者持有的可转换债券或所有可转换债券的总额将相应增加。它在公司原有股东的净资产回报率和公司;的每、股收入中发挥了潜在的作用。

  此外,当条款被触发时,公司可能会申请下。调。价;格。这导致。了由于可转换债券转移而增加的新股。本总额的增加,从而扩大了可转换债券转移到公司前股东的潜在稀释效应。

  可&#;转换债券筹集的项目!将逐步给公司带来&#;可转换债;券的持续期间的经,济效益。发行后,如果投资者在转股期间转移,他们将在一定程度上减少公司!的每股收益和净资!产回报率。因此,该公司可能面临每股收益和净资产回报的薄弱。

  该公司致力于成为一个。具有强大竞争力的著名的、中国金属包装,服务品牌。该公;司正在尽一切努力促进国内区域网络建设战略和国际化战略。公司积极扩大;产品业务线!..该公司计划继续与下游客户合作,调整产品结构和生产布局,开。发智能制造。通过这种可&#;转换的债券发行,可以有效地解决新的或调整的资金来源,加快公司在国内的战略布局,快速扩大产品业务线。

  &#;该公司金属包装行业的下游长期以来一直在稳步增长,这一直促进了,金属包装行业的快速发展。下游需求的不断改善也导、致了金属包装行业产能的迅速扩张。为了巩固其在金属包装行业的领先地位,公司需要增;加资金实力,以、应对市场动态的变,化,!抓住机遇扩大市!场份额。

  可转换债券的发行将用于扩大公司的容量和技术转型,以提高公司的服务能力和,核&#;心竞争力秒速飞艇彩票。&#;同时!,可转换债券的发行可以为公司项目的实施提供有力的资金保障,以提高公司的长期盈利能力!。

  目前,随着我国国民经济的不断发展和国民消费水平的不断提高。下游饮料、石油、制品、医药、化妆品等相关行业对金属瓶和桶的需求将大大推动金属包;装行业的快速发展。它为公司的&#;可转换债券发行提供了有、力的支持。

  公司主要从事高端金属包装!产品的开发、生产和销售.筹集资金投资项目为武汉宝钢集团有、限公司增加了智能化铝罐,生产线,哈尔滨宝钢集团有限公司增加了智能铝罐生产线。这一切都集中在公司的主要业务上。

  目前,公司在研发、生产、销售和&#;运营等方面为实施筹资项目奠定了高效的空间。根据业务发展的需要,公司将继续加快实施人员招聘和培训计;划,增加人员储备,确保筹资投资项目的顺&#;利实施。

  该公司目前的生产技术比较成熟,掌握。生&#;产所需的技术和技术水平已达到国际先进水平。筹资项目的实施将结合公司现有的成功经验,进一。步&#;优化生产线布局设备的配置。

  经过多年的发展&#;,公司形&#;成并发展了两片金属饮料罐、印铁、易拉盖等;业务产品,在行业中积累了丰富的生,产技术和市场经验。与王老吉可口可乐百事可。乐和品牌啤酒制造商形成了长;期的战略合作关系!。公司投资项目的选择与长期战略客户的供给和合作关系有着良,好的市场前景。

  考虑到可转换债券对&#;普;通股东即期回报的影响;。为了贯彻落实国务院办公厅关于进一、步加强中小投资者合法权益保护的意见,!保护普通股东的利益。为了填补可转换债。券发行的即期回报,公司承诺采取一系列,措施,以确保筹集资金的有效使用,以防止因即期,回报而减少的风险。并提高未来的回报率。具体措施如下。

  为了规范筹资资金的管理和使用,确保筹资项目的特殊用途。根据“公司法”、“证券法”、“上海证券交易所上市规则”等法律法规的规定和;要求,该;公司结合了该公司的实际情况。制,定和&#;完善了公司;的筹资管理体系,明确规定公司应,使用特殊的特殊储备制度来筹集资,金。为了促进筹集资金的管理和使用,并对其使用情况进行监督。公司董事会将严格按照有关法律、法规和公司筹集资金管理制度的要求,筹集资金,确保资&#;金的安全使用。

  今后,公司将全面降低成本,促进成本控制,注重各种资源的有效利用,降低成;本。通过优惠管理实现最大输出,提高产、品毛利率,提高公司盈利能力,,提高公司的经营效率。

  公司将在现有&#;业务的基础上,通过扩大生&#;产能力和技术转型,进一步提高市场份额。同!时,公司将加快转型和升级,积极、开拓工业智能等领域,培育具有巨大增长潜力的新业务,形成新;的利润增长点。

  筹资到位后,公司将密切关注筹资项目的实施,积极分配资源,协调和合理安、排项目的投资和建设。进度。努力缩短筹资项目的建设期。,实现筹资项目的早日投产,实现预期。效益,避免即期回报稀薄,或尽快填补即期回报。

  根据中国证券监督管理委员会关于进一步实施上市公司!现金股利的通知、,上市公司监督指导第三,上市公司现金股利。公司制定并改进了“公司章程”中利润分配的相关规定。明确了公司的利润分配,特别是现金股利的具体条件!和比例,以及股利分配的条件、。完善了公司利润分配的决策和机制,加强了中小投资者的权益保障机制。可转换债券发行后,公司将严格按照有关法律规定实!施现金股利相关制度和,股东股利回报计划,以确、保投资者的利益。

  &#;公司的回报措施并不意。味着公司未来的利润得到保障。投;资者不应根据这一点做出投资决定。该公司不承担赔偿责任。

  第五,承诺未来公司股权,激励的行权条件与公司填补回报措施的实施有关。

  宝钢集团有限公司是宝钢金属有限公司的控股股东&#;,可以按照中国证监会的有关规定,有效实施再融资回报措施。承诺:。不越权干预公司的经营,管理活动不会侵犯公司的利益。。

公司地址:四川省南充市鲁南化工市场A-61号 联系方式:0435-4048679 王书以 官方网址:www.dzbjwlgs.com
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